Lista de verificación de todo lo que debe estar listo antes de operar en serio.
Para qué sirve
Es la lista de verificación de la puesta en marcha. Recorre, en orden, todo lo que tiene que estar configurado y probado antes de que la empresa empiece a operar de verdad sobre el sistema.
Qué cubre
Configuración base
Datos de la empresa (razón social, NIT, dirección, logo), al menos una sucursal activa, consecutivos por tipo de documento, usuarios y roles, impuestos, tipos de documento activos, medios de pago y la moneda base.
Plan de cuentas
Importar y verificar el PUC, mapear las cuentas a los tipos de documento, revisar las cuentas de inventario, ventas y pagos, y la configuración de impuestos por documento.
Inventarios
Grupos y subgrupos, catálogo de ítems, unidades de medida, al menos una bodega operativa, los saldos iniciales cargados con un movimiento de entrada inicial, y ningún saldo negativo.
Producción
Plantillas de servicio, procesos productivos, el flujo completo de una OT (Borrador → Aprobada → Terminada → Liquidada), una prueba de captura de producción y la verificación del costeo y el margen.
Ventas y cartera
Clientes cargados, al menos una lista de precios, el flujo Pedido → Remisión → Factura probado, un recibo de caja creado y aprobado, y la cartera verificada.
Contabilidad
Que las facturas y los pagos generen sus asientos, y que los totales del período cuadren.
Cosas para tener en cuenta
- Recorrer esta lista completa antes de arrancar ahorra semanas de corrección. Casi todos los problemas de una implementación vienen de un punto de aquí que se saltó.
- El orden no es casual: cada bloque depende del anterior. No tiene sentido cargar ítems si el plan de cuentas no está listo.
- El punto de saldos negativos es el más descuidado y el que más ensucia el inventario desde el primer día.