Los recibos de caja de un período, con sus medios de pago y facturas aplicadas.
Para qué sirve
Muestra la plata que efectivamente entró en un período. Es el complemento de Facturación por Período: allá se ve lo vendido, aquí lo cobrado.
Cómo se usa
- Defina Desde / Hasta.
- Elija el Estado:
Todos,Borrador,AprobadosoAnulados. - Consultar. Limpiar reinicia los filtros.
Las tres cifras de arriba
| Cifra | Qué es |
|---|---|
| Total aplicado | Lo que los recibos aprobados abonaron a las facturas. Es lo que bajó la cartera. |
| Total medios (entró a caja) | La plata que de verdad entró, sumada por medio de pago. Es la que se cruza con el extracto. |
| Retenciones | La diferencia entre las dos: lo que el cliente retuvo y le va a entregar a la DIAN. |
Las tres se refieren solo a los recibos aprobados. Si no hubo retenciones, las dos primeras son iguales.
Cosas para tener en cuenta
- Filtre por
Aprobadospara el recaudo real. Los recibos en borrador no ingresaron a la contabilidad ni descontaron cartera. - El arqueo por medio de pago es el bloque que cuadra la caja del día. Hay una tarjeta por medio con lo que entró por él y cuántos movimientos fueron. Si un recibo se recibió mitad en efectivo y mitad por transferencia, aporta a las dos tarjetas. Para que esto sirva contra el extracto, conviene tener un medio de pago por cada cuenta bancaria real: con un medio genérico llamado “banco” no se puede cruzar con ningún extracto.
- Un recibo sin facturas asociadas es plata recibida sin aplicar: revíselo, porque el cliente va a seguir apareciendo como deudor en Cartera.