Registro de los cobros a clientes y su aplicación a las facturas pendientes.
Para qué sirve
Registra la plata que entra de los clientes y la aplica a las facturas que están pendientes. Es lo que hace que la cartera baje.
Cómo se usa
- Nuevo abre el formulario de creación.
- Elija el cliente y el medio de pago.
- Aplique el valor recibido a las facturas pendientes del cliente.
- Guarde el recibo: queda en Borrador.
- Aprobar para que afecte la cartera y genere el asiento contable.
Acciones de cada fila
| Botón | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| Ver | Abre el recibo en modo consulta. | Ver |
| Editar | Modifica un recibo en borrador. | Editar |
| Aprobar | Confirma el recibo: afecta cartera y contabilidad. | Editar |
| Anular | Revierte un recibo aprobado. Pide motivo. | Editar |
| Abrir PDF | Genera el comprobante imprimible. | Ver |
Anular un recibo
- Haga clic en Anular.
- Escriba el Motivo de anulación. Son mínimo 5 caracteres: el sistema no acepta un motivo vacío ni de una palabra.
- Confirmar anulación. Avisa “Recibo de caja anulado correctamente”.
Cosas para tener en cuenta
- Mientras está en Borrador, el recibo no afecta nada. La cartera del cliente sigue igual hasta que se aprueba. Es el error más frecuente: registrar el cobro, no aprobarlo, y después no entender por qué el cliente sigue apareciendo como deudor en Cartera por Edades.
- Un recibo aprobado no se edita, se anula. La anulación deja rastro del motivo; editar borraría la historia.
- El medio de pago determina la cuenta de caja o banco que se mueve. Se configura en Medios de Pago.
- Para cobros que no corresponden a una factura (anticipos, intereses) se usan los Conceptos de Cobro.
- El soporte del pago se adjunta al recibo. En la parte de abajo del formulario hay un bloque de adjuntos: suba ahí la foto de la consignación o el PDF de la transferencia. Se aceptan PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP). Para subir o quitar un archivo necesita permiso de edición sobre la pantalla; para verlo y descargarlo, basta el de consulta.
- El documento tiene que estar guardado antes. Mientras no exista, el bloque de adjuntos no aparece: el archivo se guarda contra un documento, no contra una pantalla en blanco.
- Quitar un adjunto no borra el archivo del servidor, queda marcado como eliminado para conservar la evidencia.
- El buscador acepta prefijo, consecutivo o nombre de cliente.