Qué debe cada cliente y hace cuántos días, con exportación a PDF y Excel.
Para qué sirve
Muestra lo que deben los clientes a una fecha determinada, clasificado por antigüedad. Es el informe de cobranza: con él se decide a quién llamar primero.
Cómo se usa
- Elija la Fecha de corte.
- Opcionalmente filtre por Cliente; si lo deja en
Todos, salen todos. - Consultar.
- Con PDF o Excel exporta el resultado. Los dos son informes internos: traen todos los clientes del filtro.
- Con un cliente elegido aparece además Estado de cuenta: ese sí es el documento para mandarle a él.
Qué muestran las columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Cliente | A quién corresponde la deuda. |
| Factura | Documento pendiente. |
| Fecha / Vencimiento | Cuándo se emitió y cuándo vence. |
| Días | Días transcurridos desde el vencimiento a la fecha de corte. |
| Total / Pagado / Saldo | Valor de la factura, lo abonado y lo que falta. |
| Rango | Franja en la que cae el saldo: Por vencer si todavía no llegó la fecha de vencimiento, y después 0-30, 31-60, 61-90 o +90 días de mora. |
| Recibo | Recibos de caja aplicados a esa factura. |
| Hito / Valor / Aplicado / Sin aplicar | Cuando el cliente tiene plan de pagos por hitos. |
| (botón de WhatsApp) | Abre WhatsApp con el cobro de esa factura ya escrito. |
El estado de cuenta del cliente
Es el documento que se le manda a quien se demora. Trae sus facturas con el vencimiento y los días de mora, lo que ya abonó, sus notas, los anticipos que quedaron a su favor, el saldo a pagar y los datos para consignar.
Para generarlo, elija el cliente y pulse Estado de cuenta.
- Solo aparece con un cliente elegido. Un estado de cuenta «de todos» sería el informe interno, y mandarlo le entregaría al cliente la cartera de los demás.
- Los datos para consignar salen de la Configuración de Empresa, del mismo campo que usa el portal del cliente. Si está vacío, el documento sale sin esa parte: revise la configuración antes de mandarlo.
- Solo cuentan los anticipos aprobados. Uno en borrador no se le presenta al cliente como saldo a favor.
Cosas para tener en cuenta
- Por vencer no es cartera vencida. Una factura emitida ayer a 60 días está al día: cae en Por vencer y no suma al Total vencido. La tarjeta de total vencido es la cifra para la gestión de cobro; la de total general incluye todo lo que está pendiente.
- La fecha de corte cambia todo. El informe reconstruye la cartera a esa fecha, no a hoy. Si los números no coinciden con lo que esperaba, revise primero la fecha.
- Solo cuentan los recibos aprobados. Un recibo en borrador no descuenta saldo. Es la explicación más común de un cliente que “ya pagó” pero sigue apareciendo.
- La columna Sin aplicar muestra plata recibida que todavía no se imputó a ninguna factura. Un valor alto ahí indica recibos mal aplicados.
- El botón de WhatsApp no manda nada solo. Abre la conversación con el mensaje escrito —el cliente, la factura, el saldo y el vencimiento— y usted decide si lo envía y qué le cambia.
- El texto del mensaje se puede redactar. Está en Configuración de Empresa, entre los mensajes de la empresa, como «Cobro de cartera por WhatsApp».
- Si el cliente no tiene un celular registrado (un fijo no sirve), WhatsApp abre el mensaje y le pide elegir el contacto. El celular se registra en la ficha del tercero.
- El equivalente para proveedores es Cartera por Pagar.