El dinero que entró y salió de verdad en un período, separado de lo que solo se facturó.
Para qué sirve
Muestra en una sola pantalla el movimiento de dinero de un período: lo que se facturó, lo que se cobró, lo que se compró y lo que se pagó.
La pregunta que responde no es “cuánto vendimos” sino “cuánta plata entró”, que en un taller rara vez son el mismo número y nunca el mismo mes.
Cómo se usa
- Elija el rango Desde / Hasta, y la sucursal si maneja varias.
- Consultar.
- Use las dos vistas según lo que necesite:
| Vista | Para qué |
|---|---|
| Resumen por día | Una fila por día con ventas, cobros, compras, pagos y el flujo del día. Para ver la tendencia. |
| Detalle | Documento por documento, con el tercero, el medio de pago y el monto con su signo. Para explicar un día raro. |
Los dos indicadores de arriba
| Indicador | Cómo se calcula | Qué dice |
|---|---|---|
| Flujo Neto Real | Cobros − Pagos | La plata de verdad. Es lo que entró y salió de la caja y los bancos en el período. |
| Flujo Comercial | Ventas − Compras | La actividad del negocio: lo que se facturó contra lo que se compró, se haya cobrado o no. |
Cosas para tener en cuenta
- Los dos indicadores casi nunca coinciden, y eso es normal. Un mes puede cerrar con buen flujo comercial y mala caja: se vendió bien pero a crédito. Es justo esa diferencia la que explica por qué “si vendimos tanto, por qué no hay plata”.
- Solo cuenta lo aprobado. Un recibo o un egreso en borrador todavía no movió dinero y no aparece acá.
- Los cobros y los pagos se cuentan por lo que entró y salió de la caja, no por lo que se aplicó a la cartera. Si el cliente le practicó retenciones, el recibo abonó 1.000.000 a la factura pero a la caja entraron 965.000: acá aparecen los 965.000, que son los que va a encontrar en el extracto. El valor aplicado se ve en Recaudos.
- Si un día no cuadra, abra el Detalle de ese día: ahí se ve documento por documento y casi siempre es un recibo con fecha distinta a la del depósito.
- Para la gestión de cobro y de pago están Cartera por Edades y Cartera por Pagar: esta pantalla mira el dinero, no a quién hay que perseguir.