Plantillas que parten el valor de un trabajo en hitos (anticipo, avance, saldo) y controlan cuándo se cobra cada uno.
Para qué sirve
Un plan de pagos divide el valor de un trabajo en varios cobros —por ejemplo 60 % de anticipo y 40 % contra entrega— y le dice al sistema cuándo se vuelve exigible cada uno y con qué se cobra.
Los planes son plantillas: se definen una vez y se aplican solos a las cotizaciones, los pedidos y las órdenes de trabajo.
Cuál plan le toca a cada documento
Mandan en este orden, de más específico a más general:
| Orden | Dónde se configura | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| 1. El tipo de trabajo | Plantillas de Servicio › Forma de cobro de este trabajo | Cuando el trabajo decide cómo se cobra: un tablero contra plano lleva anticipo y una reparación no |
| 2. El cliente | Terceros | Cuando el cliente tiene condiciones propias |
| 3. La empresa | Configurar Empresa | Lo que aplica si nadie más dice nada |
El tipo de trabajo va primero porque una empresa que fabrica y además repara no cobra las dos cosas igual, ni siquiera al mismo cliente. Un trabajo puede además declarar que no lleva hitos: entonces el documento nace sin ellos, aunque el cliente o la empresa tengan plan.
Si un documento tiene varias líneas de trabajo, manda la de mayor valor: en un proyecto con ingeniería, tableros y montaje, el plan lo pone el trabajo principal. Las líneas de suministro no cuentan: un producto no define cómo se cobra el trabajo.
Esta opción aparece cuando la empresa tiene activa la funcionalidad Plan de pagos por hitos.
Cómo se usa
- Nuevo plan.
- Escriba el Nombre del plan (conviene que se lea solo: 60 % anticipo / 40 % contra entrega).
- Llene la tabla de hitos: un renglón por cobro, con su %, cuándo se vuelve exigible, con qué se cobra y si bloquea.
- Revise que el total sume 100 %: mientras no sume, el sistema avisa “Los porcentajes de los hitos deben sumar 100 (suman …)”.
- Guardar.
Para que un plan se aplique solo, asígnelo como plan por defecto de la empresa o al cliente en su ficha de tercero.
Campos de cada hito
| Campo | Qué significa |
|---|---|
| Hito | El nombre que va a ver el cliente: Anticipo, Avance, Saldo contra entrega. |
| % | Porcentaje del total del documento (con IVA) que se cobra en ese hito. |
| Se vuelve exigible | El momento en que el cobro queda habilitado. Ver el cuadro de abajo. |
| Detalle | Solo para algunos eventos: el proceso, el tipo de aprobación o los días. |
| Se cobra con | Anticipo (recibo de caja, sin factura) o Factura parcial. |
| Bloquea | Si está marcado, mientras el hito esté exigible y sin pagar no se puede aceptar la orden ni iniciar sus procesos. |
Cuándo se vuelve exigible un hito
| Evento | Momento exacto |
|---|---|
| Al aprobar el documento | Cuando se aprueba la cotización, el pedido o la OT. |
| Al iniciar la producción | Cuando se toma el primer proceso de una hoja de ruta. |
| Al terminar un proceso | Cuando se completa el proceso que usted elija (ej. al soldar, al ensamblar). |
| Contra entrega (OT terminada) | Cuando la orden termina. Si el trabajo exige recepción a satisfacción, cuando el cliente la aprueba. |
| En una fecha | A los N días de la fecha del documento. |
| Al aprobar el cliente | Cuando el cliente aprueba el tipo de aprobación que usted elija (un diseño, un plano). |
Cosas para tener en cuenta
- Un hito bloqueante es un freno real de producción. El sistema no deja aceptar la OT ni tomar sus procesos hasta que se pague. Se puede saltar con permiso Especial y un motivo, que queda registrado en el hito.
- Los montos se recalculan solos si cambia el valor del trabajo (una liquidación, un cambio de alcance). Lo ya pagado no se toca: lo que falta se reparte entre los hitos abiertos en proporción a su porcentaje.
- Los hitos viven en el primer documento donde nacen y los heredan el pedido y la OT que salgan de él. Por eso un anticipo cobrado sobre la cotización sigue contando cuando el trabajo ya es una orden.
- Cambiar un plan no cambia los documentos ya emitidos: sus hitos quedaron con los porcentajes que tenían el día que se crearon.
- El hito que se cobra con factura parcial necesita que en Configurar Empresa esté definido el ítem de servicio con el que se factura; sin él, el botón de facturar avisa.
- Un plan que ya usan clientes no conviene borrarlo: desmárquelo como Activo y deje de asignarlo.