# Flujo de Caja

> El dinero que entró y salió de verdad en un período, separado de lo que solo se facturó.

- Módulo: Reportes
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/reportes/flujo-caja
- Actualizado: 2026-10-17

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## Para qué sirve

Muestra en una sola pantalla el movimiento de dinero de un período: lo que se facturó, lo
que se cobró, lo que se compró y lo que se pagó.

La pregunta que responde no es "cuánto vendimos" sino **"cuánta plata entró"**, que en un
taller rara vez son el mismo número y nunca el mismo mes.

## Cómo se usa

1. Elija el rango **Desde** / **Hasta**, y la **sucursal** si maneja varias.
2. **Consultar**.
3. Use las dos vistas según lo que necesite:

| Vista | Para qué |
|---|---|
| **Resumen por día** | Una fila por día con ventas, cobros, compras, pagos y el flujo del día. Para ver la tendencia. |
| **Detalle** | Documento por documento, con el tercero, el medio de pago y el monto con su signo. Para explicar un día raro. |

## Los dos indicadores de arriba

| Indicador | Cómo se calcula | Qué dice |
|---|---|---|
| **Flujo Neto Real** | Cobros − Pagos | **La plata de verdad.** Es lo que entró y salió de la caja y los bancos en el período. |
| **Flujo Comercial** | Ventas − Compras | La actividad del negocio: lo que se facturó contra lo que se compró, se haya cobrado o no. |

## Cosas para tener en cuenta

- **Los dos indicadores casi nunca coinciden, y eso es normal.** Un mes puede cerrar con
  buen flujo comercial y mala caja: se vendió bien pero a crédito. Es justo esa diferencia
  la que explica por qué "si vendimos tanto, por qué no hay plata".
- **Solo cuenta lo aprobado.** Un recibo o un egreso en borrador todavía no movió dinero y
  no aparece acá.
- **Los cobros y los pagos se cuentan por lo que entró y salió de la caja, no por lo que se
  aplicó a la cartera.** Si el cliente le practicó retenciones, el recibo abonó 1.000.000 a la
  factura pero a la caja entraron 965.000: acá aparecen los 965.000, que son los que va a
  encontrar en el extracto. El valor aplicado se ve en [Recaudos](/manual/reportes/recaudos).
- Si un día no cuadra, abra el **Detalle** de ese día: ahí se ve documento por documento y
  casi siempre es un recibo con fecha distinta a la del depósito.
- Para la gestión de cobro y de pago están [Cartera por Edades](/manual/cxc/cartera-aging) y
  [Cartera por Pagar](/manual/cxp/cartera-pagar): esta pantalla mira el dinero, no a quién hay que
  perseguir.