Lo que la empresa le debe a cada proveedor, clasificado por antigüedad.
Para qué sirve
Muestra cuánto se le debe a cada proveedor a una fecha de corte, separado por rangos de antigüedad. Es la herramienta para planear los pagos de la semana.
Cómo se usa
- Elija la Fecha de corte.
- Opcionalmente filtre por Proveedor o Sucursal.
- Consultar.
Qué muestran las columnas
El informe tiene dos niveles. El resumen por proveedor:
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Corriente | Saldo aún no vencido. |
| 1-30, 31-60, 61-90, >90 | Saldo vencido, por franja de días de mora. |
| Total | Deuda total con ese proveedor. |
Y el detalle por factura: N° Factura Prov., Consecutivo, Fecha, Vencimiento, Pagado, Saldo y Días.
Cosas para tener en cuenta
- La franja 1-30 es la de esta semana. Es la que hay que mirar para decidir los pagos: antes se mostraba junta con la de 31-60 y una factura vencida ayer parecía deuda de un mes.
- Solo aparecen las facturas aprobadas. Las que están en borrador todavía no son una deuda para el sistema.
- Los egresos en borrador no descuentan. Si un proveedor aparece con saldo que ya pagó, lo primero es revisar si el comprobante quedó aprobado.
- La franja >90 es la que hay que mirar con atención: son deudas viejas que suelen venir de facturas mal aplicadas o de notas que nunca se cruzaron.
- El equivalente para clientes es Cartera por Edades.