# Recibo de Caja

> Registro de los cobros a clientes y su aplicación a las facturas pendientes.

- Módulo: Cuentas por Cobrar
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/cxc/recibo-caja
- Actualizado: 2026-10-17

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## Para qué sirve

Registra la plata que entra de los clientes y la **aplica a las facturas** que están
pendientes. Es lo que hace que la cartera baje.

## Cómo se usa

1. **Nuevo** abre el formulario de creación.
2. Elija el cliente y el medio de pago.
3. Aplique el valor recibido a las facturas pendientes del cliente.
4. Guarde el recibo: queda en **Borrador**.
5. **Aprobar** para que afecte la cartera y genere el asiento contable.

### Acciones de cada fila

| Botón | Qué hace | Permiso |
|---|---|---|
| **Ver** | Abre el recibo en modo consulta. | Ver |
| **Editar** | Modifica un recibo en borrador. | Editar |
| **Aprobar** | Confirma el recibo: afecta cartera y contabilidad. | Editar |
| **Anular** | Revierte un recibo aprobado. Pide motivo. | Editar |
| **Abrir PDF** | Genera el comprobante imprimible. | Ver |

## Anular un recibo

1. Haga clic en **Anular**.
2. Escriba el **Motivo de anulación**. Son **mínimo 5 caracteres**: el sistema no
   acepta un motivo vacío ni de una palabra.
3. **Confirmar anulación**. Avisa *"Recibo de caja anulado correctamente"*.

## Cosas para tener en cuenta

- **Mientras está en Borrador, el recibo no afecta nada.** La cartera del cliente sigue
  igual hasta que se aprueba. Es el error más frecuente: registrar el cobro, no
  aprobarlo, y después no entender por qué el cliente sigue apareciendo como deudor en
  [Cartera por Edades](/manual/cxc/cartera-aging).
- **Un recibo aprobado no se edita, se anula.** La anulación deja rastro del motivo;
  editar borraría la historia.
- El **medio de pago** determina la cuenta de caja o banco que se mueve. Se configura
  en [Medios de Pago](/manual/configuracion/medios-pago).
- Para cobros que no corresponden a una factura (anticipos, intereses) se usan los
  [Conceptos de Cobro](/manual/configuracion/conceptos-cobro).
- **El soporte del pago se adjunta al recibo.** En la parte de abajo del formulario hay un
  bloque de adjuntos: suba ahí la foto de la consignación o el PDF de la transferencia. Se
  aceptan PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP). Para subir o quitar un archivo necesita permiso de
  edición sobre la pantalla; para verlo y descargarlo, basta el de consulta.
- **El documento tiene que estar guardado antes.** Mientras no exista, el bloque de adjuntos
  no aparece: el archivo se guarda contra un documento, no contra una pantalla en blanco.
- **Quitar un adjunto no borra el archivo del servidor**, queda marcado como eliminado para
  conservar la evidencia.
- El buscador acepta prefijo, consecutivo o nombre de cliente.