Libro Auxiliar

Movimiento detallado de una cuenta con el saldo corrido, para perseguir una diferencia hasta el documento que la causó.

Para qué sirve

Muestra, movimiento por movimiento, qué pasó en una cuenta durante el período, con el saldo recalculado en cada renglón. Es el reporte al que se baja cuando el balance de prueba muestra un saldo que no cuadra con lo que uno esperaba.

Cómo se usa

1. Indique el rango Desde / Hasta.
2. Escriba la Cuenta (prefijo: 1305 trae toda la cartera, 130505 solo esa subcuenta) o un Tercero por NIT o por nombre.
3. Generar.

Se necesita una cuenta o un tercero. Sin eso, el reporte sería el libro diario completo, que ya tiene su propia pantalla en Movimientos.

Si llega acá desde el balance de prueba, la cuenta y el período vienen puestos y el reporte se genera solo.

El saldo corrido

Cada renglón muestra el saldo después de ese movimiento. El primer renglón arranca del saldo inicial, que es el acumulado de todo lo anterior a la fecha de inicio.

El saldo corre según la naturaleza de la cuenta: en una cuenta de activo los débitos suman y los créditos restan; en una de pasivo o de ingresos es al contrario. Por eso el saldo de una cuenta por pagar crece cuando se le acredita.

El último renglón siempre coincide con el saldo final del encabezado de la cuenta.

Buscar por tercero

Dejar la cuenta vacía y escribir un NIT trae todos los movimientos de ese tercero, en todas las cuentas donde aparece. Es la forma de ver el estado completo de un cliente o de un proveedor sin salirse de la contabilidad.

Cosas para tener en cuenta

• El botón 🔍 de cada renglón lleva al documento en el libro diario, de donde se puede seguir hasta la factura o el recibo.
• Los movimientos internos no tienen tercero: un ajuste de inventario o un cierre de producción no se le hace a nadie, así que esos renglones aparecen sin NIT y eso es correcto.
• Si el reporte avisa que alcanzó el tope de movimientos, acote el rango de fechas o baje a una cuenta más específica: con un rango abierto y una cuenta muy general el reporte no cabe en una pantalla ni sirve para nada.
• Los asientos anulados no entran, salvo que marque la casilla.