# Conciliación OC/Factura (GR/IR)

> Cruce entre la mercancía recibida y las facturas de proveedor, con el saldo de la cuenta puente.

- Módulo: Cuentas por Pagar
- Manual de: ERP Gorilla — software de manufactura por órdenes de trabajo
- Página: https://erpgorilla.com/manual/cxp/conciliacion-grir
- Actualizado: 2026-09-24

---

## Para qué sirve

Cuando llega mercancía, se registra la **entrada** al inventario; cuando llega el papel,
se registra la **factura del proveedor**. Casi nunca pasan el mismo día, y en el medio
el valor queda en una **cuenta puente** (inventario por recibir).

Esta pantalla muestra qué quedó descuadrado: entradas sin factura y facturas sin
entrada.

## Cómo se usa

1. Defina el rango **Desde / Hasta**.
2. Opcionalmente filtre por **Sucursal** o **Proveedor**.
3. **Consultar**.
4. El botón **▼** de cada fila despliega el detalle de ítems de esa entrada.
5. **Ver detalle** muestra el movimiento de la cuenta puente, con débitos, créditos y
   saldo final.

## Los tres bloques del informe

### Entradas sin factura

Mercancía que ya entró y todavía no tiene factura del proveedor.

| Columna | Qué significa |
|---|---|
| **Entrada / Fecha** | Documento de entrada y su fecha. |
| **Sucursal / Bodega** | Dónde se recibió. |
| **Días sin factura** | Cuánto lleva esperando el soporte. |
| **Costo total** | Valor pendiente de causar. |

### Facturas sin entrada

Facturas causadas sin que se haya registrado la entrada correspondiente.

Muestra **Consecutivo**, **N° Factura Prov.**, **Proveedor**, **Días sin entrada**,
**N° OC** y **Subtotal ítems**.

### Movimiento de la cuenta puente

Débitos, créditos y **saldo final** de la cuenta configurada como
*Cta. Puente Inventarios por Recibir* en [Configuración de la Empresa](/manual/configuracion/empresa).

## Cosas para tener en cuenta

- **El saldo de la cuenta puente debería tender a cero.** Si crece mes a mes, hay
  entradas o facturas que nunca se cruzaron.
- **Los "Días sin factura" altos son una señal de alerta**: o el proveedor no facturó,
  o la factura llegó y se registró sin vincularla a la entrada.
- Esta pantalla no corrige nada: **señala** dónde está el problema. La corrección se
  hace en [Facturas de Proveedor](/manual/cxp/facturas-proveedor) o en los
  [Movimientos de inventario](/manual/inventarios/movimientos).
- Revisarla una vez al mes, antes del cierre, ahorra mucho trabajo al contador.